Forex Position Size

Dimensionamento de posição: o caminho para lucrar em Forex Foi dito que o fator mais importante na construção de patrimônio em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em suas negociações. De fato, o dimensionamento da posição representará os retornos mais rápidos e mais ampliados que um comércio pode gerar. Aqui, tomamos uma olhada controversa no risco e no dimensionamento da posição no mercado cambial e fornecemos algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. The Undiversified Portfolio No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, para se afastar do grande não rico, um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua dizendo que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e depois cuidar dessas cestas muito bem. Em outras palavras, se você quiser fazer avanços reais com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas em que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos mais bem-sucedidos investidores do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, assim, vendeu libras em quantidades significativas. Esta aposta ganhou mais de 1 bilhão praticamente durante a noite. Outro exemplo é a compra de Warren Buffets da Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett foi sabido para zombar da noção de diversificação, dizendo que isso faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes in Forex O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação 24 horas que fornece liquidez constante. Na verdade, a alavancagem é uma das maneiras de jogar para apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de divisas. Alavancagem de 100: 1 é bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas assegura que uma posição possa ser inserida ou liquidada na velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer troca e definir paradas que o levará para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para levar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas, é possível gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais riscos. Quanto é bastante o risco, então, como um comerciante deve jogar para apostas significativas. Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam indigentes. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão dispostos a perder em qualquer comércio. Então, por exemplo, se um comerciante tiver 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual porcentagem daquilo que ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer comércio. Normalmente, essa porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo dos seus recursos e do seu apetite por risco, você poderia aumentar essa porcentagem para 5 ou mesmo 10, mas eu não recomendaria mais do que isso. Então, jogar para apostas significativas, assume o significado de especulação gerenciada em vez de jogo selvagem. Se o risco de recompensar a proporção de seu potencial comércio é baixo o suficiente, você pode aumentar sua participação. Isso, claro, leva à pergunta: Quanto é meu risco de recompensar em qualquer comércio específico. Responder corretamente a esta pergunta requer uma compreensão de sua metodologia ou da expectativa de seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade de seus sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá ao colocar seus negócios. Configuração pára Parafraseando George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo de explosão pelo seu dinheiro, você sempre deve calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex geralmente é mais crítico do que para o investimento em ações porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar em perdas maciças. Digamos que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você irá parar. Suponha que esta parada esteja a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip for 10, assumindo que você está negociando um lote padrão. Então 20 pips são iguais a 200. Isto é igual a um risco de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer comércio, então você poderia dobrar sua posição e trocar dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, naturalmente, de 400, que é 4 dos fundos disponíveis. The Bottom Line Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer troca para tirar proveito do maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda pode capitalizar e obter lucros em eventos favoráveis. Significa assumir um risco que você possa suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos acomodarão esse movimento. Um comerciante experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles configurem e apostem a quantidade máxima disponível dentro das restrições de seu próprio perfil de risco pessoal. O que você precisa saber sobre o seu tamanho de posição comercial Estratégia - Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição - Técnica contra o Martingale contra o Martingale - Dimensionamento da Posição - Você Maximiza os Lucros Adicionando às Perdas ldquo É uma tentativa de fazer uma segunda troca, se sua primeira troca mostra uma perda. Nunca perdas médias. Deixe esse pensamento ser escrito de forma indelével em sua mente. rdquo - Jesse Livermore, Reminiscências de um Operador de estoque Você acha se o seu, infelizmente, colocou cinco negociações perdidas consecutivas que o próximo deve ser um vencedor. Se assim for, o seu provável propenso a Superando o 6º comércio, pensando que será lucrativo. Se se tornar uma perda novamente, em breve você encontrará sua promissora carreira de Forex aproximando-se de um fim desnecessário. Em vez disso, o melhor para se concentrar em acalmar as frustrações potenciais como um comerciante e não colocar muita ênfase em um comércio, a menos que o grande sucesso de Itrsquos, no qual você possa procurar aproveitar a adição a esse comércio em momentos oportunos. Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição Com um saldo de conta relativamente fixo para começar a negociar qualquer mercado, você deve se concentrar no tamanho da posição que você terá em cada comércio. Yoursquove provavelmente ouviu a frase, lsquocut suas perdas baixas e deixe seus vencedores se dirigirem, rsquo, mas muitos comerciantes cometem um erro importante. Esse erro é que eles costumam adicionar a perder negociações tentando comprar o fundo em uma tendência de baixa e fazê-lo com mais alavancagem que é efetivamente conhecida como a abordagem Martingale. Muitos comerciantes bem sucedidos têm alguns componentes-chave de sua estratégia comercial em comum. Por exemplo, no livro, Market Wizards, de Jack Schwager, os comerciantes mais bem sucedidos sentem que qualquer pessoa pode fazer um comércio vencedor, mas a menos que você possa controlar o risco, você tem poucas chances de sucesso geral. Aqui estão algumas das minhas cotações favoritas: você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos em que você pode fazer muito em um período de tempo muito curto. O que você não pode dar ao luxo de jogar é jogar o seu capital em transações sub-óptimas. - Richard Dennis O gerenciamento de riscos é a coisa mais importante a ser bem compreendida. Undertrade, undertrade, undertrade é o meu segundo conselho. Tudo o que você acha que sua posição deve ser, reduza-a pelo menos pela metade. - Bruce Kovner Também entrevistado no livro de Market Wizards, o Dr. Van K. Tharp discute o aspecto mental em torno de tomar decisões no controle de risco e reduzir o risco de negociação. Esses são apenas alguns exemplos de muitos outros comerciantes que chegaram a perceber que, no devido tempo, gerenciar o tamanho da sua posição para controlar o risco de mercado torna-se mais importante do que o que desencadeia sua entrada em um comércio. Quando analisamos mais de 12.000.000 de comerciantes ao vivo em nosso relatório Traços de comerciantes bem-sucedidos. Também descobrimos que a alavanca do tamanho da posição era um componente chave do sucesso global. Aprenda Forex: tamanho de posição Leverage do amplificador são uma chave determinada do seu sucesso Martingale vs técnica anti-Martingale de dimensionamento de posição Existem dois sistemas comuns de dimensionamento de posição que você deve saber para que você possa evitar um e considerar o outro. O sistema mais popular é conhecido como Martingale, pelo qual você adiciona a uma troca perdedora com a esperança de diminuir seu preço de entrada médio, o que requer um movimento menor a seu favor para se equilibrar. As entradas de Martingale geralmente são encenadas em incrementos fixos de 50 ou 100 pips, mas, como o seu breve vê em breve, um pequeno comércio pode em breve destruir sua conta. O outro sistema é conhecido como Anti-Martingale. Um número impressionante de gestores de fundos e comerciantes de sucesso utilizam o Anti-Martingale pelo qual você adiciona apenas a negociações vencedoras. O Anti-Martingale assume o pressuposto de que adicionar a uma troca perdedora irá drenar sua conta e você só deve procurar capitalizar uma série de vitórias ou tendências e, assim, lsquolet seus lucros correm e cortar suas perdas short. rsquo Quando você estiver no meio do calor Do momento, o sistema Martingale parece que tal abordagem funcionaria. No entanto, a partir de uma perspectiva do modelo matemático, o Martingale leva a uma certa ruína, eventualmente, e é preciso uma forte tendência de que o seu lado do lado errado seja o mesmo. Herersquos, uma quebra das variações monetárias voláteis que podem ocorrer quando uma conta emprega o sistema Martingale. Aprenda Forex: exemplo de conta que aumenta o tamanho comercial apenas para perder negócios Este exemplo mostra um exemplo lucrativo, mas o itrsquos é útil para pensar nesta questão. O que aconteceria se você tivesse uma série de 10 negociações perdidas em uma linha Isso poderia acontecer e se você estivesse adicionando a cada perda de 100 pips na esperança de que eventualmente se virasse, então você poderia enfrentar um Margin Call devido à falácia inerente Desta estratégia. Aprenda Forex: exemplo de conta onde Martingale atende String of Perder Comer Você pode facilmente entrar em problemas com a abordagem Martingale quando você pensa que uma tendência canrsquot continua. Claro, não demoraria muito para encontrar vários exemplos de momentos em que um desequilíbrio na política monetária provocou uma enorme mudança no mercado e uma nova tendência nasceu. Aqui está um exemplo recente de USDCAD que empurrou 650 pips em alguns meses sem retrair mais de uma centena de pips em seu impulso até recentemente. Aprenda Forex: A tendência recente do USDCAD mostra quão rapidamente o Martingale pode explodir Criado por T. Yell Este argumento contra a abordagem martingale em que você adiciona a perda de negócios exige uma pergunta simples. Se esse sistema é tão popular, existe alguma situação em que funciona. Na minha experiência, existem dois cenários em que a Martingale pode funcionar. Em um mercado estrito de mercado limitado, ele pode funcionar bem, mas uma saída fora do alcance de suas posições irá limpá-lo no devido tempo. O segundo cenário é se o comerciante tiver capital ilimitado. Você pode maximizar os lucros Adicionando às perdas Adicionar a suas perdas é uma estratégia nociva que pode funcionar no curto prazo, mas tem um histórico muito precário a longo prazo. Se o seu comércio está perdendo, o cenário mais provável é que sua análise foi apagada ou seu tempo estava desligado, mas de qualquer maneira, itrsquos custando dinheiro para ficar no comércio e a melhor jogada é sair do comércio até as águas ficarem tranquilas e você pode Faz sentido da paisagem geral. Para aumentar a sua conta, você deve ser aconselhado a se concentrar apenas na negociação de uma maneira que tenha uma probabilidade matemática de aumentar sua conta e não negociar para provar que a sua empresa é inteligente. Se você levar o seu comércio para além do pl e fazer uma troca vencedora ou perdida como validação emocional, então você pode se tornar rapidamente um mártir de sua própria análise defeituosa. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. O DailyFX fornece notícias de forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Calculadora de tamanho de posição O formulário não calcula o tamanho da posição para o petróleo, o ouro (XAUUSD), prata (XAGUSD) e outras commodities como as especificações do contrato (ou seja, Tamanho do lote) difere muito entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo). Calculando o valor que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo sempre que abrir manualmente uma nova posição Forex. Vai demorar um pouco do seu tempo, mas você vai economizar de perder dinheiro que você não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definitiva dos comerciantes profissionais de Forex. Considere usar corretores com tamanho de posição mínimo micro ou menor. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens comerciais reais. A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição detalhado está estressada em muitos livros de Forex influentes. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a definição dos níveis de stop-loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o seu risco e o tamanho da posição toda vez que você atingir um acordo no mercado cambial. Esta calculadora também está disponível como um indicador do MetaTrader para download. As vantagens da versão do MetaTrader: cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Trabalhará para você mesmo quando você estiver desconectado. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente offline. Troque com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples. As desvantagens da versão MetaTrader: requer instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta calculadora de tamanho de lote simples. Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas das contas não padronizadas. Interessado em apostar em apostas Veja a calculadora de tamanho da aposta se você precisa obter o valor certo por ponto para sua posição de apostas.