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Retorno sobre o investimento - ROI BREAKING DOWN Retorno sobre o investimento - ROI O retorno do investimento é uma métrica muito popular por sua versatilidade e simplicidade. Essencialmente, o retorno do investimento pode ser usado como um indicador rudimentar de rentabilidade de investimentos. ROI pode ser muito fácil de calcular e interpretar e pode candidatar-se a uma grande variedade de tipos de investimentos. Ou seja, se um investimento não tiver um ROI positivo, ou se um investidor tiver outras oportunidades disponíveis com ROI mais elevado, esses valores ROI podem instruí-lo sobre quais investimentos são preferíveis para outros. Por exemplo, suponha que Joe tenha investido 1.000 na Slice Pizza Corp. em 2010 e vendeu suas ações por um total de 1.200 por ano depois. Para calcular o retorno de seu investimento, ele dividiria seus lucros (1.200 - 1.000 200) pelo custo de investimento (1.000), para um ROI de 2001,000 ou 20. Com essa informação, ele poderia comparar a rentabilidade de seu investimento Em Slice Pizza com a de outros investimentos. Suponhamos que Joe também tenha investido 2.000 em Big-Sale Stores Inc. em 2011 e vendeu suas ações por um total de 2.800 em 2014. O ROI nas participações da Joes em Big-Sale seria 8002,000, ou 40. Usando ROI, Joe pode facilmente Compare a rentabilidade desses dois investimentos. Joes 40 ROI de suas participações Big-Sale é duas vezes maior que o seu ROI 20 de suas explorações Slice, então parece que seu investimento em Big-Sale foi o movimento mais sábio. Limitações do ROI No entanto, exemplos como Joes revelam uma das várias limitações do uso do ROI, particularmente quando se comparam os investimentos. Enquanto o ROI do segundo investimento de Joes foi o dobro do seu primeiro investimento, o tempo entre a compra e a venda de Joes foi de um ano para seu primeiro investimento e de três anos para o segundo. Joes ROI por seu primeiro investimento foi de 20 em um ano e seu ROI para seu segundo investimento foi de 40 em três. Se considerarmos que a duração do segundo investimento de Joes foi três vezes maior do que a do primeiro, torna-se evidente que Joe deveria ter questionado sua conclusão de que seu segundo investimento era o mais lucrativo. Ao comparar esses dois investimentos em uma base anual, Joe precisava ajustar o ROI de seu investimento de vários anos de acordo. Uma vez que seu ROI total era de 40, para obter seu ROI anual médio, ele precisaria dividir seu ROI pela duração de seu investimento. Uma vez que 40 dividido por 3 é 13,33, parece que sua conclusão anterior estava incorreta. Enquanto o segundo investimento de Joes ganhou mais lucro do que o primeiro, seu primeiro investimento foi, na verdade, a escolha mais rentável, já que seu ROI anual foi maior. Exemplos como Joes indicam como uma comparação superficial de investimentos usando ROI pode levar a uma conclusão incorreta sobre sua rentabilidade. Dado que o ROI não é inerentemente responsável pela quantidade de tempo durante o qual o investimento em questão está ocorrendo, esta métrica pode ser usada em conjunto com a Taxa de Retorno. Que necessariamente pertence a um período de tempo especificado, ao contrário do ROI. Pode-se também incorporar o Valor Presente Líquido (VPL). Que explica diferenças no valor do dinheiro ao longo do tempo devido à inflação, para cálculos de ROI ainda mais precisos. A aplicação de NPV ao calcular a taxa de retorno geralmente é chamada de Taxa de Retorno Real. Tenha em mente que os meios de calcular um retorno sobre o investimento e, portanto, sua definição também, podem ser modificados de acordo com a situação. Tudo depende do que se inclui como retornos e custos. A definição do termo no sentido mais lato simplesmente tenta medir a rentabilidade de um investimento e, como tal, não existe um cálculo certo. Por exemplo, um comerciante pode comparar dois produtos diferentes dividindo o lucro bruto que cada produto gerou pelas despesas de marketing associadas. Um analista financeiro, no entanto, pode comparar os mesmos dois produtos usando um cálculo de ROI inteiramente diferente, talvez dividindo o lucro líquido de um investimento pelo valor total de todos os recursos que foram empregados para fazer e vender o produto. Ao usar ROI para avaliar os investimentos imobiliários. Pode-se usar o preço de compra inicial de um imóvel como o custo do investimento e o preço de venda final como o Ganho do investimento, embora isso não corresponda a todos os custos intermediários, como renovações, impostos sobre imóveis e taxas de agentes imobiliários. Essa flexibilidade, então, revela outra limitação do ROI, uma vez que os cálculos ROI podem ser facilmente manipulados de acordo com os propósitos dos usuários, e os resultados podem ser expressos de muitas maneiras diferentes. Como tal, ao usar esta métrica, o investidor experiente faria bem para se certificar de que ele ou ela entende quais entradas estão sendo usadas. Um índice de retorno sobre o investimento, por si só, pode pintar uma imagem que parece bastante diferente do que se poderia chamar de um cálculo de ROI preciso, incorporando todas as despesas relevantes que entraram na manutenção e desenvolvimento de um investimento ao longo do período de tempo em questão e os investidores sempre devem ter certeza Para considerar a imagem maior. Desenvolvimentos no ROI Recentemente, certos investidores e empresas se interessaram pelo desenvolvimento de uma nova forma da métrica ROI, denominada Retorno Social do Investimento, ou SROI. O SROI foi inicialmente desenvolvido no início das 00 e leva em consideração os impactos sociais dos projetos e se esforça para incluir aqueles afetados por essas decisões no planejamento de alocação de capital e outros recursos. FYI no ROI: um guia para calcular o retorno do investimento Um investidor não pode Avaliar qualquer investimento, seja um estoque, uma obrigação, uma propriedade de aluguel, um cobrado ou uma opção, sem primeiro entender como calcular o retorno sobre o investimento (ROI). Este cálculo serve como a base a partir da qual todas as decisões de investimento informadas são feitas e, embora o cálculo permaneça constante, existem variáveis ​​únicas que diferentes tipos de investimento trazem para a equação. Neste artigo, cubra bem os conceitos básicos de ROI e alguns dos fatores a serem considerados ao usá-lo em suas decisões de investimento. No papel, o ROI não poderia ser mais simples. Para calcular, você simplesmente adquire o ganho de um investimento, subtrai o custo do investimento e divide o total pelo custo do investimento. Ou: ROI (Gains Cost) Custo de investimento na Joes Pizza Por exemplo, se você comprar 20 ações da Joes Pizza por 10 partes, seu custo de investimento é de 200. Se você vende essas ações por 250, seu ROI é (250-200 ) 200 para um total de 0,25 ou 25. Isto pode ser confirmado tomando o custo de 200 e multiplicando por 1,25, produzindo 250. Existem algumas maneiras diferentes de pensar sobre isso. O popular é imaginar cada dólar investido neste estoque pagando 25 centavos para você. Colocar mais dinheiro no estoque resultará em um pagamento total maior. Mas não aumentará o ROI. O ROI será de 25, se 200 cresce para 250, 2 cresce para 2.50, ou 200.000 crescem para 250.000. (Para mais exemplos do cálculo ROI, dê uma olhada no modo Como calcular o ROI Video.) Eu apenas quero a verdade. Porque é uma porcentagem, ROI pode esclarecer algumas das confusões causadas apenas ao olhar os retornos do valor em dólares. Imagine dois de seus amigos, Diane e Sean estão falando sobre seus investimentos. Diane fez 100 investidores em opções e a Sean realizou 5.000 investidores em imóveis. Ambos os números serão o retorno dos lucros depois que os custos foram subtraídos. Com apenas essa informação, a maioria das pessoas assumiria que o investimento da Seans é o melhor. No entanto, sem entender os custos do investimento, não podemos fazer conclusões precisas sobre o retorno. E se os custos da Seans fossem 400,000 e os Dianes eram apenas 50, isto significaria que o ROI da Seans é 1,25, enquanto Dianes tem 200, uma clara vitória para Diane. O valor em dólar do retorno não tem sentido sem considerar o custo do investimento. Por esse motivo, os custos de um investimento, tanto inicial quanto contínuo, são uma informação essencial para qualquer investidor. (Saiba mais sobre ROI e outras formas de valorizar os investimentos, leia nosso Tutorial de Razão Financeira.) ROI e o Investimento em Arco-Íris O cálculo do ROI permanece o mesmo para cada tipo de investimento. A variação e o perigo para os investidores, vem em como os custos e retornos são contabilizados. Aqui estão alguns investimentos comuns errados. O setor imobiliário pode criar retornos de duas maneiras, renda e apreciação de aluguel. O rendimento de aluguel simplesmente tem que ser adicionado aos ganhos conforme é realizado. Os custos, no entanto, provêm de várias fontes diferentes. Existe o custo inicial de compra, impostos, seguro e manutenção. Quando as pessoas falam sobre fazer um retorno de 200 vendendo sua casa, muitas vezes eles estão cometendo o erro de simplesmente usar o preço de compra e o preço de venda do seu enquanto ignoram todos os custos no meio. Ou, se é uma propriedade de investimento. Eles podem ser responsáveis ​​pelo rendimento de aluguel e apreciação corretamente, mas negligenciando custos de seguros, impostos e aquela nova aquecedor de água, etc. O setor imobiliário pode ser um investimento excelente e lucrativo, mas o ROI projetado sobre esses investimentos é freqüentemente exagerado. As ações são presas ao mesmo tipo de omissão como propriedade imobiliária. Na maioria das vezes, os investidores não conseguem acompanhar os custos de transação. Se você fizer um ganho 100, mas esqueça os 20 que você pagou comprando o estoque e outros 20 vendendo, então seu ROI está grosseiramente inflado. Tal como acontece com a renda, os pagamentos de dividendos devem ser adicionados de volta à coluna de ganho quando você deseja calcular o ROI. Colecionáveis ​​como o cartão Honus Wagner, Action Comics 1 e o Double Eagle de 1933 podem vender por milhões, tornando os ROIs astronômicos quando comparados aos preços originais. No entanto, os objetos de coleção raramente são comprados aos seus preços originais e, dependendo do tipo, têm altos custos de seguro e manutenção que reduziram o ROI real ao tamanho. Investimentos com alavancagem Os investimentos com alavancagem representam um problema interessante para o ROI. Como eles permitem que o investimento inicial seja multiplicado muitas vezes, eles também podem gerar retornos múltiplos. No entanto, neste caso, o ROI incrível que alguns comerciantes fazem deve ser temperado pelos riscos que eles tomam. Alavancar um dólar de investimento para igualar dois ou três dólares funciona bem quando os retornos são positivos, mas as perdas são igualmente alavancadas em alguns desses investimentos. Com opções simples de baunilha e contas de divisas básicas, o mais um investidor iniciante perderá é o preço do Opção ou o saldo da conta forex se parar. No entanto, é útil e sóbrio pensar nisso em termos de capital controlado. Se você perder 1.000 em um comércio forex alavancado 10 vezes, isso é um erro de 10.000, mesmo que, felizmente, você costuma custar 10. ROI não pode contar toda a história dos investimentos alavancados. A compensação risco-recompensa é o lugar para começar por essa lição. Mover para além do ROI ROI é um cálculo simples que informa o retorno de linha de fundo de qualquer investimento. A palavra operativa, no entanto, é simples. Um dos principais fatores que não aparece em um cálculo ROI é o tempo. Imagine o investimento A com um ROI de 1.000 e o investimento B com um ROI de 50. Fácil chamada, coloque seu dinheiro no 1.000. Mas, e se o investimento A demorar 30 anos para pagar e o investimento B vale a pena em um mês. Quando os períodos de tempo entrarem em jogo e os investidores devem procurar o CAGR. O ROI Bottom Line é um ponto de partida útil para dimensionar qualquer investimento. Lembre-se de que o ROI é uma medida histórica, o que significa que calcula todos os retornos passados. Um investimento pode fazer muito bem no passado e ainda falhar no futuro. Por exemplo, muitos estoques podem produzir ROIs de 200-500 durante seu estágio de crescimento e depois caem para os únicos dígitos à medida que amadurecem. Se você investiu tarde com base no ROI histórico, você ficará desapontado. Os ROI projetados ou esperados em um investimento não comprovado (novo) são ainda mais incertos, sem dados para fazer backup. Por esta razão, os investidores devem aprender sobre outras métricas, como CAGR, dívida para patrimônio, ROE. E muitos outros para cavar os números que compõem ROI. (Para leitura relacionada, veja Analisar Investimentos rapidamente com Razões.) ROI Realista e Tamanho da Conta Juntado em fevereiro de 2009 Status: Preço Adquirido 1,197 Posts Só queria realçar o realismo sobre ROI e tamanho de conta. Eu tenho estudado comércio por alguns anos agora e chegar à conclusão de que o comércio rentável consistente a longo prazo é possível. No entanto, o lucro mensal esperado em média será raramente acima de valores únicos. Dos comerciantes experientes que duraram, 4 a 8 por mês parecem normais. A partir disso, podemos ver que o comércio com menos de dizer 50k vai exigir um slog longo para obter um tamanho de conta decente construído. Este fato levou-me um tempo para chegar a um acordo e me fez parar de negociar enquanto eu trabalhava para conseguir um tamanho de conta maior. Os economistas previram 9 das últimas 5 recessões Juntou-se em abril de 2009 Status: Membro 4,068 Posts Eu concordo. E junto com isso você precisaria do depósito inicial mais alto para que você possa começar com um corretor adequado. Talvez conexão direta com um corretor com vários feeds bancários. A propagação, a execução e a confiabilidade da sua plataforma podem fazer ou quebrar seu sistema ao longo do tempo. 25k você pode fazer uma vida sustentável se você tiver uma estratégia consistente. É o que eu consigo de qualquer maneira. Junte-se a outubro de 2009 Status: Membro 532 Posts Eu tenho estudado comércio por alguns anos agora O que isso significa. Você já explodiu mais de 1 conta. Desta vez, podemos ver que o comércio com menos de dizer que 50k exigirá um slog longo para obter um tamanho de conta decente construído. Este fato levou-me um tempo para chegar a um acordo e me fez parar de negociar enquanto eu trabalhava para conseguir um tamanho de conta maior. 50k não parece suficiente e, embora pareça que você está tomando a decisão certa (esperando antes de ter o suficiente), sugiro que continue a negociar com dinheiro verdadeiro. Sem exceção de ganhar a vida desse jeito. Isso deve ajudá-lo a manter contato com as realidades da negociação e você não ficará perdido quando você começar. O que isso significa. Você já explodiu mais de uma conta 50k não parece suficiente e, mesmo que pareça que você está tomando a decisão certa (esperando antes de ter o suficiente), sugiro que você continue negociando com dinheiro verdadeiro. Sem exceção de ganhar a vida desse jeito. Isso deve ajudá-lo a manter contato com as realidades da negociação e você não ficará perdido quando você começar. Eu explodi uma conta, 100 dólares Oanda. Estive estudando vários estilos de negociação e absorvendo as enormes quantidades de informações na web. De PA para Fibs para Ordem Fluxo para Negociação Automatizada e assim por diante. Todos esses estilos funcionam para muitas pessoas, até agora apenas 1 trabalhou para mim. Aprendi cargas de grandes comerciantes e só preciso obter o tamanho da conta. Os economistas previram 9 das últimas 5 recessões. São números bastante elevados, 4 por mês é de 60 anos (ou mais de 1000 em 5 anos) 8 no mês é superior a 150 por ano (ou mais de 10.000 em 5 anos). Se for possível Atingir esses objetivos de forma consistente, não há necessidade de trabalhar nunca mais. É por isso que os comerciantes são bons. O problema que surge quando as pessoas falam de retornos é que geralmente não se considera o nível de agressão. Podemos levar dois comerciantes que são igualmente bons, têm um risco de 0,25 por comércio, e outro arriscando 2 por comércio, e o risco de arriscar 2 fará longe, longe, muito melhor ao longo do tempo. Fui levado a acreditar que um retorno de 20-30 é bom, mas eu o chamo de marginal, a menos que alguém esteja negociando de forma extremamente conservadora devido a ter grandes quantidades de dinheiro de outros povos atrás deles. A maioria das pessoas espera 20 ou menos por ano. Porque é isso que eles acreditam é um retorno realista. Depende do tamanho da conta. De uma conta 10M, 4 por mês 400 K por mês, isso provavelmente é difícil de alcançar de forma consistente. Mas, a partir de um tamanho de conta de 100K, 4 por mês 4000 por mês, não é um grande número para obter consistentemente embora. O tamanho da conta é um problema, mas você está pensando muito, muito baixo. 10 mil não é mesmo uma gota no balde. Também temos que considerar a estratégia - o ponto em que um comerciante de posição começa a perder a eficiência devido ao tamanho da conta está longe, muito maior do que para um scalper. Pessoalmente, eu não sofreria qualquer perda de eficiência se eu de repente tivesse 100 m atrás de mim, de fato, minha eficiência aumentaria, pois meus pedidos seriam quebrados em mais pedidos, permitindo entradas e saídas mais suaves. É por isso que os comerciantes são bons. O problema que surge quando as pessoas falam de retornos é que geralmente não se considera o nível de agressão. Foram levados a acreditar que um retorno de 20-30 é bom, mas o chamado é marginal. Porque é isso que eles acreditam é um retorno realista. Se você está dizendo que um comerciante médio pode consistentemente fazer 10.000 em 5 anos, você não pode ser sério. A quantidade de retorno não tem nada a ver com o que um comerciante acredita, é tudo sobre o quão bem você pode explorar as ineficiências. Agressividade (palavra ofuscada para a quantidade de retirada que você está disposto a tomar), é claro, é uma das partes mais importantes do cálculo de quanto seu lucro você vai conseguir, porque o lucro pode ser calculado diretamente a partir da retirada que você está disposto a Tenha certeza de que você está fazendo as coisas de forma consistente e seu passado reflete o quão bem você troca no futuro. Muitas pessoas não entendem isso. Se você está dizendo que um comerciante médio pode consistentemente fazer 10.000 em 5 anos, você não pode ser sério. A quantidade de retorno não tem nada a ver com o que um comerciante acredita, é tudo sobre o quão bem você pode explorar as ineficiências. Onde mencionei a crença, eu estava falando sobre o nível de agressão. E sim, acho que um bom comerciante pode fazer 10.000 em 5 anos, embora não seja excessivamente agressivo. Consistentemente, isso depende muito de sua abordagem. Um comerciante de posição vai ter uma experiência muito diferente para um scalper. 10 mil é o que, 250 por ano, isso é possível para um bom comerciante que não está negociando como um mouse. Agressividade (palavra ofuscada para a quantidade de retirada que você está disposto a tomar), é claro, é uma das partes mais importantes do cálculo de quanto seu lucro você vai conseguir. É por isso que não é sensato comparar um padrão de 20 empresas com um Comerciante privado. Um comerciante que gerencia um grande fundo que faz 40 por ano provavelmente trocará sua própria conta de forma mais agressiva e conseguirá um resultado muito melhor. Também não é razoável comparar um comerciante que procura crescimento para um comerciante já estabelecido com uma grande quantidade de capital. Os melhores comerciantes não conseguem os melhores rendimentos. Sistema muito lucrativo - Sistema Roi Nov Nov 2009 Status: Membro 27 Posts Olá. Estou usando esse sistema há poucos meses e isso é muito bom. Agora estou olhando para torná-lo automático, se alguém pode fazê-lo para mim, eu vou enviar-lhe os indicadores e vamos fazer EA juntos. Então, isso é: Digite Long: Primeiro sinal, Quando a flecha Violet aparece no segundo sinal, quando o preço estiver acima da linha azul. Último sinal, quando o preço quebra os pontos azuis. Sair Long, quando o preço tocar a linha azul. Primeiro sinal, quando a seta azul para baixo se apaga Segundo sinal, quando o preço está abaixo da linha azul. Último sinal, quando o preço quebra os pontos vermelhos. Sair Curto, quando o preço tocar a linha azul. Conforme descrito nas fotos. Muito simples, muito lucrativo. Aguarde Coders. Obrigado, Roi Attached Images (clique para ampliar) Inscrito em janeiro de 2008 Status: Membro 328 Posts Online Agora Você seria gentil para compartilhar os indicadores e o modelo aqui para que possamos ver como o método é lucrativo é o período de 30 meses parece ser 10 Lwma. Meu erro de digitação anteriormente. Haverá pequenas diferenças na aparência devido às diferenças comuns nos preços dos corretores. Compare os gráficos de diferentes fontes e essas diferenças se destacam. Também não estamos usando os mesmos indicadores, pequenas diferenças na codificação também terão um impacto. É um sistema de breakout com 2 variáveis ​​ma. Provavelmente precisará de um filtro adicional. H Imagem anexa (clique para ampliar)